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中国工商银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公

证券代码:601398证券缩写:中国工商银行公告编号。:Lin2019-049

中国工商银行股份有限公司

关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

中国工商银行股份有限公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)经中国银行保险监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于在中国工商银行发行优先股的批复》(2019年[第444号)和中国证券监督管理委员会《关于批准中国工商银行股份有限公司私募发行优先股的批复》(2019年[第1048号)批准,私下发行优先股7亿股,面值100元。截至2019年9月24日,本行优先股专用账户已收到本次非公开发行优先股募集资金总额7000万元,全部以人民币汇出。扣除发行费20,656,000.00元后,上述募集资金净额为69,979,344,000.00元,募集资金净额加上本次私募优先股的各项费用可从增值税进项税1,169,207.55元中扣除,合计为69,980,513,207.55元。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证了上述募集资金的可用性,并出具了《中国工商银行股份有限公司私募发行优先股募集资金实收情况验资报告》(毕马威华振晏子第1900493号)。

二.签署《募集专项资金存放和募集专项资金开放监管协议》

为规范我行募集资金的管理和使用,根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《中国工商银行股份有限公司募集资金存储和使用管理办法(2015年修订)》等相关法律法规发行优先股。2019年10月10日,我行与国泰君安证券有限公司和中信证券有限公司(以下简称共同发起人)签订了《中国工商银行股份有限公司私募优先股专用账户存储监管协议》(以下简称《募集资金专用账户存储监管协议》),并开立了募集资金专用账户(以下简称专用账户),账号为020000032900148974。

三、《募集资金账户存储监管协议》的主要内容

本行与协办单位签署的《募集资金专户存储监管协议》主要内容如下:

(1)我行已为本次优先股开立专用账户。截至2019年9月24日,该专用账户余额为7000万元。本专用账户仅用于本行本次优先股发行募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

(二)联名保荐人应当按照有关规定委派保荐代表人或者其他工作人员监督本行募集资金的使用。

(3)在特别账户资金尚未全部用完或联名发起人未收到特别账户资金凭证期间,我行应每月(每月15日前)向联名发起人提供真实、准确、完整的特别账户报表。

(四)银行在一个月或十二个月内从专用账户提取人民币5000万元以上,扣除发行费用后,达到募集资金总额的20%时,应及时传真通知联名保荐人,并提供专用账户资金支出清单。

(5)如本行未能配合联名保荐人对专用账户的调查,联名保荐人有权要求本行纠正并配合对募集资金专用账户的调查。

(六)保荐机构发现本行未按约定履行《募集资金专户储存监管协议》,应当及时书面向上海证券交易所报告相关事实。

(7)《募集资金专户储存监管协议》自签字盖章之日起生效,自专户资金全部用完,协办机构收到专户资金全部支出凭证之日起失效。

特此宣布。

中国工商银行股份有限公司董事会

2010年10月10日

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